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华为境内发行公募债券回应称经营稳健、现金流充裕

时间：2019-09-12 14:59:00 来源：网络整理

9月12日讯，针对媒体报道华为拟在境内发行公募债券一事，华为公司发布媒体回应称，今天公司正式提交发债文件，首次在境内发行公募债券。华为一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。

据媒体报道，华为投资控股有限公司(下称华为)正在筹划在银行间市场发行一单中期票据，本期发行规模约为30亿元，期限为3年，主承销商为中国工商银行，评级机构为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。

华为表示，公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%)，外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健，现金流充裕。

根据募集说明书，华为拟注册的中期票据规模为200亿元。在此期中期票据发行前，华为共发行了六期债券。其中，尚未到期的四期美元债券合计金额为45亿美元;两期在香港发行的合计26亿元“点心债”已经兑付。截至2019年上半年末，华为的应付债券余额达307.82亿元。

根据募集说明书显示，该笔债券的募资将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。截至2019年6月底，华为披露的在建工程达5项，包括贵安华为云数据中心项目、华为岗头人才公寓项目、苏州研发项目、华为松山湖终端项目二期和松山湖华为培训学院，拟建项目则有上海青浦研发、武汉海思工厂，总投资分别为109.85亿元和181亿元。

华为2019年半年报显示，其合并资产负债表内流动资产项下的货币资金高达2497.31亿元;截至6月底，华为的净资产、总资产分别为2454.87亿元和7057.16亿元。今年上半年，华为营收达到3965.38亿元，归属于母公司的净利润达到348.83亿元。

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